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雷声滚滚!天齐锂业自爆125亿债务或违约,今年前三季度净利暴跌890%

2020年11月16日 12:25 阅读:2,956

近几天从永煤突发违约以来,市场波动剧烈,违约主体部分债券跌势依然惨烈。特别是周末,天齐锂业(002466,股吧)又爆出消息,称之前并购贷款银团签署的相关协议,并购贷款中的18.84亿美元将于2020年11月底到期,可能存在无法及时、足额偿付导致违约的可能性。值得一提的是,曾经的锂行业龙头天齐锂业早就因为两年前的一桩海外并购而陷入债务泥潭。

天齐锂业自爆125亿债务或违约

11月13日晚,天齐锂业发布重大风险事项进展公告,称其有不能偿还大额到期债务本息的风险。天齐锂业公告称,并购贷款中的18.84亿美元将于 2020 年 11 月底到期,存在无法及时、足额偿付导致违约的可能性。

雷声滚滚!天齐锂业自爆125亿债务或违约,今年前三季度净利暴跌890%

按照天齐锂业此前与中信银行牵头的并购贷款银团签署的相关协议,并购贷款中的18.84亿美元将于2020年11月底到期,占公司最近一期经审计净资产的179.35%。

另外,公告还称公司暂缓支付 2020 年内到期的部分并购贷款利息(截至目前,累计应付未付银团并购贷款利息金额约4.71亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的6.76%)。如果公司未来在偿付债务本息方面遭遇困难,公司的业务、经营业绩、资金状况、财务状况及日常生产经营都存在受到重大不利影响的可能性。

针对即将到期的大额债务,公司和控股股东层面仍在积极开展战略投资者引入等相关工作,以期缓解目前流动性紧张的局面,降低公司财务杠杆、优化公司的资产负债结构。尽管目前尚未签署具有法律约束力的战略投资者引入协议,但相关工作一直在持续积极推进过程中。

实际上,除了125亿贷款面临违约风险,天齐锂业还披露了三大风险,包括重大诉讼、仲裁事项及相关履约风险;项目建设或达产不及预期的风险;控股股东持有公司股份质押率过高的风险。

今年前三季度净利暴跌890%

实际上,除了债务的问题,天齐锂业的业绩更加引人关注。资料显示,天齐锂业的主营业务为化学原料及化学制品制造业、矿藏开采及销售。根据公司公布的三季报数据显示,天齐锂业的营收和净利润同比去年已经出现了大幅的下降,三季报的营收仅为24.3亿,同比下降36.09%;净利润为10.8亿,同比下降890.95%。

2020年上半年归属于上市公司股东的净利润由盈转亏,亏损约6.97亿元,去年同期净利润约1.93亿元,同比下降460.15%,营业收入约为18.79亿元,同比下降27.45%。

雷声滚滚!天齐锂业自爆125亿债务或违约,今年前三季度净利暴跌890%

实际上,自2019年以来,天齐锂业的业绩就在持续下降,营收与净利润的降幅不断扩大。2019年一季度,公司营收降幅近20%,净利润降幅为83%,而到了今年三季度,其营收降幅已扩大到36%,净利润降幅更是接近900%。

天齐锂业在三季报中表示,2018年度公司为完成SQM(智利矿业化工公司)股权购买新增并购贷款35亿美元,使公司资产负债率和财务费用大幅上升,加之受行业周期性调整、公司主要产品价格持续下跌等因素的影响,导致公司经营业绩大幅下降。

控股股东持有公司股份质押率过高

除了上述众多风险因素外,公司还面临着控股股东持有公司股份质押率过高的风险。

资料显示,截至 2020 年 11 月 10 日,公司控股股东天齐集团未来一年内到期的质押股份累计数量 35,498.35 万股,占其所持股份比例 75.82%,占公司总股本比例 24.03%,对应融资及担保余额 31.94 亿元。该融资及担保余额包括两部分:(1)天齐集团质押融资余额 22.35亿元,拆借给天齐锂业及其子公司 6.09 亿元;(2)为天齐锂业及其子公司融资质押担保金额约 9.59 亿元,天齐锂业及其子公司实际借款余额为 3 亿元人民币。如公司业绩持续下滑、不能偿还大额到期债务等上述风险被触发,可能导致公司股价下跌;届时将可能发生天齐集团被质押权人要求偿还质押融资或补仓的情形。

更加值得一提的是,股东的“巧合”减持。数据显示,在公布无法偿还贷款的同一天,还公布了股东李波近日减持了9.53万股的公司股份,套现231万元。虽然金额不算高,但这”前脚减持,后脚暴雷”的操作,不禁让人生疑。另外,控股股东减持也丝毫不手软,据统计11月以来,天齐锂业股价累计上涨24.14%。天齐集团于11月3、4、5、6、9日,累计减持971.6792万股,单月合计套现2.26亿元。

业绩大幅亏损、资金捉襟见肘、项目建设或达产不及预期、控股股东持有公司股份质押率过高等多问题加身,天齐锂业如何自救?

  本文来源: 和讯网 责任编辑:sinomanager-Qiu
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