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睿远赵枫傅鹏博同门“攻守道”,4季度均调1只重仓股,风格迥异

2022年01月27日 10:12 阅读:4,818

内地公募基金四季报密集披露之下,公募舵手的攻与守,源自对市场认知不同和对所选标的熟悉程度。基金经理的思路迥异不仅体现在不同的基金公司中,还更为直观地体现在旗下权益产品不多、主要由两人担纲挂帅的基金公司中。首当其冲的就是睿远基金的赵枫和傅鹏博,他们分别掌管的均衡价值和成长混合价值,去年全年都实现了近3%的正收益,均衡价值三年略强。

而从2022年开年迄今看,也是均衡价值三年稍强。目光锁定在市场低估优秀企业的赵枫,在季报中声称,四季度仅调换一只重仓股,即用A股的伟明环保替换港股小米集团,从四季度两只股票走势看,这样的调整不失为明智选择。同时,四季报中赵枫惟一持仓占比超过7%的就是港股中国移动,该股表现抗跌,防守风格明显。

赵枫表示,伴随新能源相关领域个股的大幅上涨,相关个股的性价比有所下降,适度兑现了一定收益。而长期仍然将目光锁定在被市场低估的优秀企业身上。

同样也是调换一只重仓股的傅鹏博,则把配置的主基调锁定在进攻上。从四季报来看,加仓三安光电至第一重仓股,而三安光电当季的涨幅约为18.5%。同时,当季重仓中另一只占比突破7%的立讯精密,涨幅接近38%。除去重返前十的国瓷材料外,基金经理当季加仓的重仓股还有先导智能和吉利汽车,其中先导智能去年后三个季度,股价持续上扬。虽然看好新能源,但傅鹏博延续了不重仓宁德时代的做法,对于光伏细分赛道的龙头隆基股份,该基金也仅在去年一季报重仓。他表示当季重点配置了建筑建材、化工、TMT和新能源等子板块,而新能源、军工、新材料、高端制造依旧是其重点关注的行业。

此外贝莱德基金发布内地成立以来首份季报,重仓银行、白酒;刘格菘等中生代明星基金经理是进攻主流,重仓仍在新能源半导体……

详细全文已发布于2022年第08期《证券市场红周刊》,原文《2022年公募“抱团”新思,食品+畜牧养殖防守 电子+新能源进攻》,作者张桔,更多精彩内容可在“证券市场红周刊”公众号予以关注。

 (本文提及个股仅做分析,不做投资建议。)

  本文来源: 证卷市场红周刊 责任编辑:证卷市场红周刊
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